黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年

部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

学校承担着为全国培养专科层次学前教育和小学教育师资的职能,并承担着黑龙江省东部地区学前教育师资培养培训中心的任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,黑龙江幼儿师范高等专科学校内设机构:党政办公室、教务处、团委(学生处)、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。

人员情况:本期末现有教职工人数:525人,其中全额编制280人,占53.3%;差额编制20人,占3.8%;自收自支编制64人,占12.2%;聘任制教师83人,占15.8%;雇员制11人,占2.1%;外聘教师21人,占4%;临时工46人,占8.8%。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年部门决算编制范围包括:黑龙江幼儿师范高等专科学校和所属2个附属幼儿园。部门预算单位名单如下:

黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年部门决算所属单位

序号

单位名称

1

黑龙江幼儿师范高等专科学校

2

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园

3

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

第二部分 2016部门决算表

参见附件

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

分别对附件1-附件7的报表数据进行解释和说明,综合对比上下年,对比预算和决算,说明增减变化情况及其原因。

1、收入支出总表情况说明

财政拨款收入4916.62万元,上年财政拨款收入4829.69万元,比上年增加主要为2016年上调了工资,因此财政拨款收入增加。

财政专户资金2761.3万元为黑龙江幼儿师范高等专科学校收入,2015年收入2394.5万元,与上年相比增加的主要原因是2015年财政返还收入361万元返还后列入其他收入科目,未在本科目列收。

年初结转和结余875.18万元。

教育支出7639.89万元。上年支出8215.76万元,支出减少的主要原因是项目支出减少。

年末结转和结余841.1万元。

2、收入决算表情况说明

本年收入合计7,683.24万元,上年收入7,692.96万元,两年收入基本持平。其中财政拨款收入4916.12万元,事业收入2761.3万元,其他收入5.32万元。

3、支出决算表情况说明

本年支出合计7,717.32万元,上年8218.78万元;基本支出6668.57万元,上年6357.37万元;项目支出1048.74万元,上年1861.41万元,支出减少的主要原因是项目支出减少。

4、财政拨款收入支出决算总表说明

本年一般公共预算财政拨款4916.12万元,上年4829.69万元,增加原因为2016年工资上涨; 年初财政拨款结转和结余124.3万元,上年757.89万元;教育支出4680.3万元,上年5463.28万元,减少的原因是上年支出中有一部分是前一年结转结余中的资金;社会保障和就业支出10.4万元,上年3.02万元;医疗卫生与计划生育支出5.3万元,上年无列支;住房保障支出63.71万元,上年无列支。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计4757.73万元,上年5463.28万元,减少的原因是上年支出中有一部分是前一年结转结余中的专项资金;基本支出4149.59万元,上年4108.63万元,两年基本持平;项目支出608.14万元,上年1354.66万元,上年有大型修缮等专项支出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出4149.6万元,上年4108.63万元;本年人员经费支出3546.87万元,上年3547.22万元,两年基本持平。人员经费包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;本年公用经费602.73万元,上年561.4万元,两年基本持平,公用经费包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款,因此本表无数。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.02万元,上年为0.05万元,0.02万元全部为公务接待费支出,一批次四人,均为附属一园支出;本年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费为0;本年一般公共预算财政拨款因公出国(境)费为0。

二、“三公”经费支出说明

本年“三公”经费财政拨款支出0.02万元,全部为公务接待费支出,一批次四人,并且为附属一园支出;本年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费为0;本年一般公共预算财政拨款因公出国(境)费为0。

三、机关运行经费支出说明

因我单位为全额拨款事业单位,因此没有机关运行经费支出,因此本项为0。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额653.35万元,其中:政府采购货物支出224.04万元、政府采购工程支出262.29万元、政府采购服务支出167.02万元。

五、国有资产占用情况说明

六、截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是通勤车。

七、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目6个,三级项目20个,自评覆盖率达到100%。

项目如下:

考评指标

单项分数

单位自评得分

一、绩效预算

37

37

(一)预算编制

10分

10

 1、预算草案报送时效性

2分

2

 2、预算编制准确性

2分

2

 3、绩效指标明确性

3分

2

 4、预决算公开及时性

1分

2

 5、预决算公开内容全面性

2分

2

(二)预算执行

27分

27

 1、公务接待费控制率

5分

5

 2、车辆购置及运行费用控制率

5分

5

 3、公务出国(境)费用控制率

3分

3

 4、会议费控制率

5分

5

 5、支出进度率

4分

4

 6、政府采购执行率

5分

5

二、绩效管理

33

29

(一)预算管理

28分


 1、结转结余控制率

4分

4

 2、公务卡刷卡率

4分

0

 3、单位财政借款控制率

5分

5

 4、资金使用合规性

3分

3

 5、《预算法》及法律责任

7分

7

 6、管理制度健全性

5分

5

(二)资产管理

5分

5

 1、管理制度的健全性和有效性

3分

3

 2、国有资产处置合规性

2分

2

三、效果

30

30

(一)职责履行

20分

20

 1、绩效目标完成情况

10分

10

 2、违规情况

10分

10

(二)履职效益

10分

10

 1、经济或社会效益

5分

5

 2、个性指标

5分

5

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入,从非省财政取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

十、中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十一、学前教育:指用于学前教育的经费支出。

十二、高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。


附件:决算公开表.xls


来源:财务处    发布:总管理员    发布时间:2017-08-31 09:36:34    浏览:606次
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